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基金凈值是按什么計算的?

2021-03-02
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2個回答

匿名用戶

2021-03-02

  基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值,是當前的基金總凈資產除以基金總份額;可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現(xiàn),結合基金的運作時間,則可以更準確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平。

匿名用戶

2021-03-02

  基金資產凈值是指在某一基金估值時點上,按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債后的余額,該余額是基金單位持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。

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